Information du trésorier (dont les sites Internet les plus utiles)
Budget annuel de trésorerie
Prévisions mensuelles
Réalisations de trésorerie et l’analyse des écarts réalisations/prévisions
L’environnement bancaire
Le fonds de roulement, indicateur de l’équilibre financier
Analyse de la liquidité par la méthode des ratios
L’analyse rétrospective des variations d’encaisse
L’anticipation des conditions de réalisation de l’équilibre financier
La gestion du flux de liquidité
La gestion du potentiel de reconstitution des liquidités
Le choix du mode de financement de la trésorerie
Les fonctions du crédit à court terme
La détermination de la combinaison optimale des crédits de dépannage
Le placement des excédents de trésorerie
Procéder à une analyse statique à partir du bilan : la règle des équilibres financiers
Analyser les équilibres d'exploitation : déterminer le Besoin de Fonds de Roulement (BFR)
Utiliser les tableaux de flux
Analyser la situation à partir du compte de résultat : comprendre et respecter la règle d'optimisation des marges
Déterminer la Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'entreprise
Connaître les différentes causes traditionnelles de non-fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie
Etude de cas
Analyser des hauts et bas de bilans. Présenter un bilan fonctionnel. Calculer un Besoin en Fonds de Roulement, évaluer la situation de trésorerie d'une entreprise et analyser ses ratios.
S'initier à la construction budgétaire : la terminologie et la notion de gestion budgétaire
Comprendre l'importance de la scénarisation d'un budget de trésorerie
Construire un plan de trésorerie
Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base
Elaborer et articuler les différents budgets : des ventes, de production, d'approvisionnement, des services généraux...
Procéder à un contrôle budgétaire : analyser les écarts sur coûts et sur ventes
Mettre en place des actions correctives
Travaux pratiques : Construire un prévisionnel de trésorerie et procéder à son analyse. Calculer les écarts sur Chiffre d'Affaires et charges
Choix et gestion des moyens de paiement
Tarification bancaire (exemples concrets)
Marché monétaire
Marchés des devises et des taux (Exercice)
Taux de référence
Calculs de base (formules) (Exercice)
Principaux supports de financement et de placement
Les trois erreurs courantes des gestion des comptes bancaires : équilibrage, surmobilisation, sous-mobilisation (Exercice)
Négociation et contrôle des conditions bancaires (Exercice)
Position quotidienne en valeur
Prise en compte de l’horizon prévisionnel
Décisions quotidiennes de trésorerie : équilibrage, cash pooling, placements, financements
Définition et détermination des risques de change et de taux
Élaboration de la position de change
Produits bancaires de couverture du risque de change (Exercice)
Elaboration de la position de taux
Produits bancaires de couverture du risque de taux (Exercice)
Identification des risques liés aux instruments de couverture (Exercice)
Les effets de l’érosion monétaire sur le flux de liquidité de l’entreprise
Les effets de l’érosion monétaire sur le potentiel de reconstitution des liquidités
Risque de change et pouvoir d’achat du flux de liquidité
Risque de change et potentiel de reconstitution des liquidités
Approche pédagogique
Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
Réalisation de la Formation.
Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
et vous accompagner dans votre projet de formation.
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