Formation Risques de contrepartie et gestion du risque systémique dans les marchés financiers africains
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les mécanismes du risque de contrepartie et du risque systémique
- Identifier et mesurer les expositions aux contreparties
- Maîtriser les techniques de réduction et de couverture des risques
- Analyser les effets de contagion sur les marchés financiers
- Intégrer les exigences prudentielles et réglementaires internationales
- Réaliser des stress tests et des analyses de scénarios
- Renforcer les dispositifs de surveillance macroprudentielle
- Développer des stratégies de gestion des crises financières
- Anticiper les risques liés à la digitalisation et aux FinTech
- Contribuer à la stabilité et à la résilience des marchés financiers africains
Public cible
- Directeurs et responsables des risques
- Analystes des risques de marché et de contrepartie
- Gestionnaires de portefeuille et traders
- Responsables conformité et contrôle interne
- Cadres des banques commerciales et banques d’investissement
- Agents des banques centrales et autorités de supervision
- Responsables des chambres de compensation et dépositaires centraux
- Auditeurs internes et inspecteurs bancaires
- Cadres des sociétés de bourse et des marchés financiers
- Toute personne impliquée dans la gestion des risques et la stabilité financière
Prochaines Sessions
Inscrivez-vous dès maintenant
Besoin urgent ? Demandez une session personnalisée (délai min. 15-20 jours ouvrés)
Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Définition et typologie des risques de contrepartie
- Compréhension du risque systémique dans les marchés financiers
- Enjeux pour la stabilité financière en Afrique
- Structure des marchés monétaires, obligataires et boursiers
- Acteurs clés : banques, bourses, dépositaires centraux et chambres de compensation
- Interconnexions entre les systèmes financiers africains
- Analyse de l’exposition au défaut des contreparties
- Calcul de l’exposition actuelle et potentielle (EAD)
- Évaluation de la qualité de crédit des contreparties
- Limites d’engagement et politiques de crédit
- Garanties, collatéraux et appels de marge
- Techniques de réduction et de transfert des risques
- Analyse des mécanismes de propagation des crises financières
- Identification des institutions d’importance systémique
- Interdépendance entre banques, marchés et infrastructures financières
- Fonctionnement des contreparties centrales (CCP)
- Gestion des risques de règlement-livraison
- Sécurisation des transactions financières
- Exigences de Bâle III et Bâle IV relatives au risque de contrepartie
- Normes du Comité sur les paiements et infrastructures de marché (CPMI-IOSCO)
- Dispositifs réglementaires applicables aux marchés africains
- Conception de scénarios de crise financière
- Réalisation de stress tests sur les portefeuilles
- Évaluation de la résilience des établissements financiers
- Outils de surveillance du risque systémique
- Indicateurs d’alerte précoce et tableaux de bord
- Coordination entre banques centrales, régulateurs et autorités de supervision
- Élaboration de plans de gestion de crise
- Coordination des interventions en cas de défaillance majeure
- Renforcement de la continuité des activités critiques
- Impact des innovations financières sur les risques de contrepartie
- Cyberrisques et risques opérationnels liés aux infrastructures numériques
- Opportunités et défis des technologies financières en Afrique
- Analyse d’un portefeuille d’expositions aux contreparties
- Simulation d’une crise systémique sur un marché financier africain
- Élaboration d’un plan de gestion des risques et de recommandations stratégiques
Approche pédagogique
Ressources & Actions
✨ Formations Recommandées
Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
10 entreprises ont commandé cette formation dans les 3 derniers mois.
5 personnes regardent actuellement cette page.