Afrique Formation
Risques Bancaires et Financiers

Formation Financement alternatif des risques : captives, titrisation et marchés de capitaux pour entreprises africaines

Référence

GRC57

Durée

8 jours

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les mécanismes du financement alternatif des risques
  • Maîtriser les principes des assurances captives et de leur gouvernance
  • Découvrir les solutions de titrisation et les instruments des marchés de capitaux
  • Élaborer une stratégie de financement des risques adaptée aux entreprises africaines
  • Optimiser le coût global du risque (Total Cost of Risk)
  • Intégrer les produits dérivés dans la couverture des risques financiers
  • Financer efficacement les risques climatiques et les catastrophes
  • Respecter les exigences juridiques, fiscales et réglementaires
  • Aligner le financement des risques avec la stratégie d’Enterprise Risk Management (ERM)
  • Développer une approche innovante et durable du Risk Financing

Public cible

  • Directeurs financiers (DAF)
  • Directeurs des risques (Chief Risk Officers)
  • Risk Managers
  • Directeurs des assurances et responsables des programmes d’assurance
  • Trésoriers d’entreprise
  • Responsables des investissements et des financements
  • Responsables conformité et gouvernance
  • Actuaires et analystes financiers
  • Banquiers d’affaires et professionnels des marchés de capitaux
  • Courtiers et compagnies d’assurance
  • Dirigeants d’entreprises publiques et privées souhaitant optimiser leur stratégie de financement des risques

Prochaines Sessions

Inscrivez-vous dès maintenant

Présentiel
Casablanca

12 au 21 Jan. 2027

Inscription avant le 22 Déc. 2026

Présentiel
Casablanca

08 au 17 Mars 2027

Inscription avant le 15 Fév. 2027

Présentiel
Casablanca

03 au 12 Mai 2027

Inscription avant le 12 Avr. 2027

Présentiel
Casablanca

28 Juin au 07 Juil. 2027

Inscription avant le 07 Juin 2027

Présentiel
Casablanca

23 Août au 01 Sep. 2027

Inscription avant le 02 Août 2027

Besoin urgent ? Demandez une session personnalisée (délai min. 15-20 jours ouvrés)

Devis personnalisé

Programme Détaillé

  • Compréhension des principes du Risk Financing et du transfert alternatif des risques (ART)
  • Limites de l’assurance traditionnelle et nouveaux mécanismes de couverture
  • Enjeux pour les entreprises africaines face aux risques majeurs
  • Identification et quantification des risques assurables et non assurables
  • Définition de l’appétence au risque et de la capacité de rétention
  • Élaboration d’une stratégie intégrée de financement des risques
  • Fonctionnement des compagnies d’assurance captives
  • Captives pures, captives de groupe et cellules protégées (Protected Cell Companies)
  • Avantages, limites et conditions de mise en œuvre
  • Étude de faisabilité et choix de la juridiction
  • Gouvernance, gestion financière et exigences réglementaires
  • Pilotage des sinistres et optimisation des coûts d’assurance
  • Principes de la titrisation des risques
  • Obligations catastrophe (Cat Bonds) et Insurance-Linked Securities (ILS)
  • Utilisation des marchés de capitaux pour le transfert des risques
  • Couverture des risques de taux, de change et de matières premières
  • Utilisation des swaps, options, forwards et futures
  • Intégration des produits dérivés dans une stratégie globale de gestion des risques
  • Solutions paramétriques et assurances indicielles
  • Fonds de résilience et mécanismes régionaux de mutualisation
  • Financement des risques liés au changement climatique en Afrique
  • Mesure du coût global des risques
  • Arbitrage entre rétention, assurance et transfert alternatif
  • Optimisation de la performance financière de l’entreprise
  • Cadres réglementaires applicables aux captives et à la titrisation
  • Enjeux fiscaux et comptables
  • Gouvernance, conformité et exigences des autorités de supervision
  • Alignement avec le référentiel COSO ERM et ISO 31000
  • Articulation entre financement des risques, stratégie et création de valeur
  • Reporting et suivi des performances du dispositif
  • Évolution des marchés africains de l’assurance et des capitaux
  • InsurTech, FinTech et innovations en Risk Financing
  • Opportunités de développement pour les entreprises africaines
  • Analyse comparative entre assurance traditionnelle et solutions alternatives
  • Élaboration d’un programme de financement des risques adapté à une entreprise africaine
  • Construction d’une feuille de route intégrant captives, marchés de capitaux et gestion stratégique des risques

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Test de Validation des Acquis des Connaissances

✨ Formations Recommandées

Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires

Gestion des risques de crédit dans les microfinances et fintechs africaines

Réf. GRC106

8 jours 16 Nov. 2026
Voir le programme

Gestion des risques agro-climatiques et sécurité alimentaire en Afrique

Réf. GRC85

8 jours 16 Nov. 2026
Voir le programme

Risques de contrepartie et gestion du risque systémique dans les marchés financiers africains

Réf. GRC109

8 jours 16 Nov. 2026
Voir le programme
Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

  1. Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
  2. Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

  • Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
  • Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
  • Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

  1. Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
  2. Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
  3. Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
  4. Réalisation de la Formation.
  5. Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

  • Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
  • Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
  • Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
  • Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pour trois raisons principales :

  1. Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
  2. Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
  3. Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.

Des questions sur cette formation ?

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.

Ils nous font déjà confiance

Ost
Carf
Onem
Cnssap
Cica Re
Cnps
Dgi
Oncf
Arpce
Avis
Cdg
Ald Automotive
Kromberg
Cfao Motors
Cgi
Bdu Bank
Bgfi Bank
Bcrg Bank
Celliers Meknes
Ecobank
Bridge Bank
Axa
Ora Bank
Bhs Bank
Git Industriel
Sonasid Industriel
Unilever Industriel
Tectra
Eaton Towers It
Chronopost
Idemia
Arpt It
Mtn It
Arval
Orange It
Senergys It
Air Liquide
Areva Energie
Sonabel Energie
Sne Energie
Snel Energie
Veolia Energie
P And G
Anp
Richbound
Johnson Consommation
Marjane
Fiat
Kitia Consommation
Sotravo Immo
Kettani Immobilier
Bouygues Immo
Sofac
Novopharma Labo
Marsa Maroc
Allied Rh
Barrick Rh
Kinross Rh
Cominak Rh
Cbg Rh
Snpc
Bet2africa Services
Sofitel Services
Ups
Zurich
Phone Group
Syngenta
Omnidior
Pharma 5
Bosch
Anrt
Agefau
Bayer
Gras Savoye
St
Atlanta
Webhelp
Cbg Guinee
Kitea
Lmga
Saham
Stop Net Services
Label Vie
Nas
Allianz
Wafa Holding
Cbre
Vinci
Coca Cola
Scenker
Pak
Bollore
Wafa Assurance

Plus de 500 Références au Maroc et dans le Monde

Discuter sur WhatsApp