Modélisation Financière et Évaluation des Projets Miniers
Objectifs pédagogiques
- Devenir expert en modélisation économique et financière des projets miniers, capable de construire des modèles Excel professionnels complets intégrant production, coûts, revenus, fiscalité et financement.
- Maîtriser l'ensemble du processus d'évaluation financière, depuis l'analyse technique jusqu'à la présentation aux investisseurs.
- Développer les compétences nécessaires pour évaluer la viabilité économique de projets miniers, optimiser leur rentabilité et prendre des décisions stratégiques éclairées basées sur des analyses rigoureuses.
Public cible
- Responsables d’exploitation SecteurMinier
- Responsables de Production Secteur Minier
- Responsables Financiers Secteur Minier
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Maîtrise des concepts de ressources et réserves selon standards JORC et NI 43-101.
- Introduction à Excel appliqué aux projets miniers avec structuration logique d'un modèle financier.
- Traitement des données techniques de production incluant tonnages, teneurs, récupération métallurgique et calcul du métal payable.
- Calcul des coûts unitaires et totaux avec indexation et analyse d'inflation
- Modélisation complète des investissements (CAPEX) incluant investissement initial, de maintien et de réhabilitation avec calendrier d'investissement et traitement de la dépréciation
- Intégration de la maintenance et du renouvellement des équipements.
- Construction du fonds de roulement et impact sur la trésorerie
- Élaboration d'états financiers dynamiques interconnectés : compte de résultat, bilan prévisionnel et tableau de flux de trésorerie.
- Évaluation financière complète du projet avec calcul de la VAN, du TRI, du Payback et du Free Cash Flow.
- Intégration des redevances, royalties et régime fiscal minier.
- Détermination du taux d'actualisation (WACC) ajusté au risque.
- Réalisation d'analyses de sensibilité multicritères et simulation de scénarios avec visualisation graphique.
- Introduction à la finance de projet appliquée au secteur minier.
- Analyse des sources de financement : dette bancaire, equity, streaming, royalties et financements structurés.
- Modélisation détaillée de la dette avec calendrier de remboursement, calcul du service de la dette et ratio DSCR.
- Simulation de levées de fonds avec analyse de la dilution et du rendement pour investisseurs.
- Optimisation de la structure financière.
- Construction d'un modèle financier complet sur un cas réel intégrant tous les paramètres
- Validation rigoureuse des formules et ratios de performance
- Rédaction d'un rapport de synthèse financier professionnel.
- Présentation finale devant jury simulant des investisseurs avec analyse critique du modèle.
- Délivrance du certificat "Financial Modeling for Mining Expert".
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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